中信建投（601066）研報(bào)稱，6月行業(yè)配置建議采用“杠鈴結(jié)構(gòu)”：一端保留AI、半導(dǎo)體（881121）和出口制造等高景氣底倉(cāng)，另一端配置高股息、現(xiàn)金流穩(wěn)定資產(chǎn)控制組合波動(dòng)，中間用周期（883436）漲價(jià)、新能源（850101）修復(fù)和政策訂單主題做彈性倉(cāng)位。6月不宜繼續(xù)提升AI總倉(cāng)位，內(nèi)部應(yīng)從高漲幅環(huán)節(jié)切向半導(dǎo)體材料（884091）、設(shè)備零部件、PCB材料、國(guó)產(chǎn)算力配套等滯漲且基本面改善方向。