【導讀】多家券商公布7月金股名單
回顧6月行情，A股市場在AI科技浪潮的持續(xù)驅(qū)動下演繹結(jié)構(gòu)性行情，消費電子（881124）、半導體（881121）、光模塊等方向持續(xù)活躍。
整體來看，券商“金股”組合普遍錄得可觀收益。每市App數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計的20多家券商6月金股組合全部實現(xiàn)正收益，最高漲幅超過27%。
（數(shù)據(jù)來源：每市App）
具體來看，東北證券（000686）月度金股以27.56%的月度收益率奪冠，平安證券月度金股以26.97%的收益率緊隨其后，中郵證券月度金股、浙商證券（601878）月度金股、銀河證券月度金股的收益率分別為21.36%、18.08%、18.04%，位列第三至第五名。
上半年金股收益出爐
平安、銀河、招商位居前三
券商“金股”半年度收益排名也隨之出爐。每市App數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計的券商金股組合，受益于A股上半年科技成長行情，這些組合的收益率區(qū)間在16.18%至47.83%之間。
從排名來看，平安證券月度金股以47.83%的收益率高居榜首，大幅領(lǐng)先；銀河證券月度金股以38.89%位居第二，招商證券（HK6099）月度金股以38.05%排在第三；東北證券（000686）、東吳證券（601555）均錄得超29%的收益；東興證券（601198）月度金股、長江證券（000783）月度金股、中原證券（601375）月度金股亦表現(xiàn)亮眼，上半年收益率均超25%。
（數(shù)據(jù)來源：每市App）
7月“金股”揭曉
AI算力與新能源為雙主線
進入7月，“金股”名單相繼出爐。每市App數(shù)據(jù)顯示，目前已有20家券商公布7月“金股”名單，累計推薦197次，涉及149只股票，參與機構(gòu)數(shù)量與覆蓋標的較為豐富。整體來看，AI算力驅(qū)動的科技制造與新能源（850101）兩大主線最受機構(gòu)青睞。
從行業(yè)分布看，電子行業(yè)以30只個股、42次推薦高居榜首，遙遙領(lǐng)先于其他板塊；電力設(shè)備以16只、21次推薦居第二位；非銀金融獲10次推薦，醫(yī)藥生物（SVA）獲13次推薦，CXO賽道復蘇延續(xù)吸引了一批機構(gòu)集中配置。
從個股來看，共有25只個股獲得2家及以上券商共同推薦。中國巨石（600176）、中際旭創(chuàng)（300308）以各獲6家機構(gòu)力推并列人氣榜首，寧德時代（HK3750）以5家機構(gòu)推薦緊隨其后；海光信息（688041）、兆易創(chuàng)新（603986）各獲4家機構(gòu)推薦，寒武紀（688256）、廣發(fā)證券（000776）、中信證券（600030）、藥明康德（603259）、凱萊英（002821）、新易盛（300502）、拓荊科技（688072）、紫金礦業(yè)（601899）均獲至少3家機構(gòu)聯(lián)袂推薦。
（數(shù)據(jù)來源：每市App）
機構(gòu)：財報季來臨，關(guān)注基本面的確定性
展望后市，光大證券（601788）認為，市場大方向仍然有望上行，一方面，基本面仍然是最為穩(wěn)健的支撐，其中價格是主要變化因素。從趨勢來看，二季度PPI中樞將顯著高于一季度，有望推動二季度上市公司盈利進一步上行。另一方面，AI產(chǎn)業(yè)趨勢方興未艾，在基本面未有明顯擾動的背景下，股價仍有上行空間。
配置方向上，光大證券（601788）表示，財報季將至，高景氣方向仍是配置核心，這一方向并不僅限于科技領(lǐng)域，除了科技之外，出口鏈、資源品等板塊基本面有望持續(xù)改善，或值得重點關(guān)注。
銀河證券表示，進入7月，市場對AI產(chǎn)業(yè)趨勢的強烈共識將主要聚焦于業(yè)績預告，市場將從主題炒作轉(zhuǎn)向業(yè)績驗證。高股息資產(chǎn)階段性回歸，科技板塊內(nèi)部將經(jīng)歷一輪“去偽存真”。
中原證券（601375）建議，7月行業(yè)配置聚焦科技成長、新能源（850101）、券商三大核心方向。其中，科技成長為絕對主線，持續(xù)看好半導體（881121）及AI全產(chǎn)業(yè)鏈，板塊迎來政策與產(chǎn)業(yè)雙向共振；新能源（850101）為穩(wěn)健修復主線，鋰電、光伏、儲能（885921）板塊兼具估值修復與業(yè)績兌現(xiàn)邏輯，適合逢低布局；券商為市場彈性主線，受益于資本市場深化改革、投融資機制優(yōu)化的政策紅利，疊加當前市場交投活躍度高位運行，板塊基本面與業(yè)績韌性充足。
