2026年6月，A股三大指數(shù)月內(nèi)整體上漲，創(chuàng)業(yè)板指（399006）以7.55%漲幅領(lǐng)漲，上證指數(shù)（1A0001）、深證成指（399001）則分別漲0.63%、4.05%。板塊方面，科技板塊內(nèi)部的高低切換十分明顯，玻璃基板（886111）、人形機(jī)器人（886069）、商業(yè)航天（886078）、工業(yè)氣體等方向不斷有資金試盤(pán)。另外，臨近中報(bào)披露，部分資金借調(diào)整優(yōu)化持倉(cāng)，繼續(xù)布局具備業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力的細(xì)分方向。
據(jù)私募排排網(wǎng)，在此背景下，數(shù)據(jù)顯示，截至2026年7月2日 ，6月共有103家A股公司被外資機(jī)構(gòu)調(diào)研，調(diào)研次數(shù)達(dá)到536次。分行業(yè)來(lái)看，半導(dǎo)體（881121）、通用設(shè)備（881117）、元件（881270）關(guān)注度位居前列，分別有13家、8家、5家A股公司被調(diào)研。
勝宏科技（300476）（300476.SZ）調(diào)研數(shù)位列第1，京東方A（000725）（000725.SZ）股價(jià)漲超71%。
其中，至少被3家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研的A股有37家，至少被6家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研的A股有25家，至少被10家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研的A股有11家。勝宏科技（300476）調(diào)研數(shù)位列第1，達(dá)到45家，6月下跌近6%，年內(nèi)上漲約21%。
綜合股價(jià)和調(diào)研家數(shù)來(lái)看，至少被3家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研且6月實(shí)現(xiàn)上漲的A股公司共15家，其中有7家月內(nèi)漲幅達(dá)到30%以上，半導(dǎo)體（881121）、玻璃基板（886111）、存儲(chǔ)芯片（886042）等方向獲得聚焦。
今日（7月2日）成交額（達(dá)到493.42億元）位于A股第1的京東方A（000725）位列其中，6月漲幅達(dá)到71.4%，被6家外資機(jī)構(gòu)共同關(guān)注。
京東方（000725）是全球半導(dǎo)體（881121）顯示龍頭企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體（881121）顯示器件。6月25日，京東方（000725）公布，公司玻璃基封裝載板試驗(yàn)線于2026年上半年實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化設(shè)備（881171）通線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能1000片/月。此外，公司已實(shí)現(xiàn)TGV開(kāi)孔、深孔填銅等全流程工藝?yán)?，并?025年完成大尺寸高層數(shù)玻璃基載板樣品開(kāi)發(fā)和送樣。
在外資機(jī)構(gòu)對(duì)A股進(jìn)行密集調(diào)研（883411）的同時(shí)，高盛（GS）、小摩等也紛紛發(fā)布了2026年下半年市場(chǎng)展望報(bào)告。
高盛（GS）6月28日發(fā)布題為《亞洲股票視角：下半年投資指南——堅(jiān)守贏家》的報(bào)告表示，上半年為科技驅(qū)動(dòng)的高度集中行情，MSCI亞太指數(shù)上半年上漲21%，為39年來(lái)第四強(qiáng)的上半年表現(xiàn)，8只股票貢獻(xiàn)了MSCI亞太指數(shù)96%的漲幅，其中半導(dǎo)體（881121）權(quán)重股貢獻(xiàn)第一大。
今年下半年，高盛（GS）認(rèn)為應(yīng)該堅(jiān)守核心主題，不輕易輪動(dòng)。相關(guān)方向包括AI基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈（半導(dǎo)體（881121）存儲(chǔ)器超級(jí)周期（883436）尚未充分定價(jià)）、電力需求與能源（850101）安全（AI驅(qū)動(dòng)的算力需求需要持續(xù)的電力投資）等。行業(yè)層面，超配科技硬件、資本品，近期上調(diào)銀行板塊至超配。
6月高盛（GS）調(diào)研的A股公司為：隆基綠能（601012）、青島銀行（HK3866）、九號(hào)公司（689009）-WD、廣發(fā)證券（HK1776）、盛弘股份（300693）、格林美（002340）、派能科技（688063）、奧普特（688686）、中遠(yuǎn)海發(fā)（HK2866）、京東方A（000725）、小商品城（600415）、大金重工（HK1081）、和而泰（002402）、晶科能源（JKS）、完美世界（002624）。
摩根大通（JPM）（JPM.US）則認(rèn)為，中東沖突是下半年全球市場(chǎng)核心變量，霍爾木茲海峽持續(xù)關(guān)閉擾動(dòng)能源（850101）供給，全球通脹風(fēng)險(xiǎn)顯著回升。AI仍是全球權(quán)益市場(chǎng)主線，但指數(shù)集中度持續(xù)抬升。A股則受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)與政策支持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。
該行還表示，AI行情主線持續(xù)擴(kuò)散，從超大規(guī)模云廠商向上游半導(dǎo)體（881121）、設(shè)備、零部件傳導(dǎo)，金融、工業(yè)等下游AI應(yīng)用將成為下一階段機(jī)會(huì)；需通過(guò)全生態(tài)布局、區(qū)域分散降低集中度風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)權(quán)益市場(chǎng)趨勢(shì)性反轉(zhuǎn)需內(nèi)需企穩(wěn)、平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)緩和、AI變現(xiàn)落地與政策持續(xù)發(fā)力；AI基建（儲(chǔ)能（885921）、電力設(shè)備、離網(wǎng)電源）是新增亮點(diǎn)，建議采取啞鈴策略，平衡AI成長(zhǎng)龍頭與高股息標(biāo)的。
6月摩根大通（JPM）調(diào)研的A股公司為：鋒龍股份（002931）、立昂微（605358）、奧普特（688686）、和而泰（002402）、奧比中光（688322）-W。
