以7月15日收盤與年內(nèi)高點相比，英偉達（NVDA）概念股回撤均值為36.25%。14只概念股回撤幅度達到50%以上，包括淳中科技（603516）、星環(huán)科技（688031）-U、光線傳媒（300251）、宣亞國際（300612）、北斗星通（002151）等。

英偉達概念股砸出“深坑”，哪些績優(yōu)股有望率先反彈？

云創(chuàng)退連續(xù)4日漲停，游資參與炒作

7月16日早盤，云創(chuàng)退(920305)高開后迅速漲停，截至上午收盤該股漲幅為30%，至此該股已連續(xù)4個交易日漲停，區(qū)間內(nèi)漲幅達到178.57%，為近4天A股漲幅最高個股。

近日，云創(chuàng)退連續(xù)發(fā)布多則風(fēng)險提示公告。7月15日晚間公告表示，公司股票進入退市整理期交易的起始日為2026年7月9日，退市整理期為15個交易日。不考慮全天停牌因素，預(yù)計公司股票的最后交易日為2026年7月29日。退市整理期屆滿的次一交易日，北京證券交易所將對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。

龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，7月13日至7月15日，公司龍虎榜交易席位均為游資，參與者包括國信證券（002736）成都二環(huán)路營業(yè)部、平安證券深圳香蜜湖證券營業(yè)部、華泰證券（601688）南京分公司、東方財富（300059）證券山南香曲東路證券營業(yè)部等，參與資金普遍在100萬元以內(nèi)。

上周五，北交所公告，當(dāng)周將退市整理股票“云創(chuàng)退”列為重點監(jiān)控股票；對35起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，其中對“云創(chuàng)退”上的異常交易行為采取暫停證券賬戶交易等自律監(jiān)管措施11人次。

黃仁勛稱Vera Rubin將按計劃向客戶交付

據(jù)媒體報道，針對有關(guān)制造問題可能導(dǎo)致產(chǎn)品延期的說法，英偉達（NVDA）創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，公司下一代AI加速器系統(tǒng)Vera Rubin已進入生產(chǎn)階段，并將按計劃交付客戶，以回應(yīng)有關(guān)制造問題可能導(dǎo)致產(chǎn)品延期的報道。

此前，研究機構(gòu)SemiAnalysis本月報道稱，由于負責(zé)連接電子模塊的一種專用電路板制造遇到困難，英偉達（NVDA）下一代AI服務(wù)器機架系統(tǒng)的推出已被推遲。黃仁勛本周三表示：“這些報道并不屬實。Vera Rubin已經(jīng)投入生產(chǎn)，大規(guī)模量產(chǎn)即將到來?！?/p>

據(jù)了解，Vera Rubin并非單一GPU，而是整合了Vera CPU、Rubin GPU、BlueField-4 DPU、NVLink互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、光子以太網(wǎng)及HBM4內(nèi)存的完整計算平臺。2026年發(fā)布的這一平臺還整合了NVLink、Spectrum-X、BlueField等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為智能體（Agent）應(yīng)用打造專用算力基礎(chǔ)設(shè)施。

黃仁勛早在GTC大會上就明確指出：單靠GPU算力堆疊已難以解決AI計算瓶頸，真正的限制來自內(nèi)存帶寬、互聯(lián)延遲及計算存儲協(xié)調(diào)效率。Vera Rubin正是這一系統(tǒng)級思維的終極產(chǎn)物——從芯片到機架、從互聯(lián)到散熱、從供電到軟件棧的全棧式設(shè)計。

英偉達概念股回撤顯著

近年來，大模型推理與訓(xùn)練需求急速膨脹，讓AI算力一躍成為基礎(chǔ)設(shè)施中的“硬通貨”。英偉達（NVDA）作為全球算力核心公司，受益于算力需求的高速增長，賺得盆滿缽滿。截至7月15日收盤，美股市場上，英偉達（NVDA）（NVDA.O）總市值已達到5.14萬億美元。

A股市場上，繼蘋果（AAPL）產(chǎn)業(yè)鏈之后，英偉達（NVDA）產(chǎn)業(yè)鏈熱度繼續(xù)攀升，AI服務(wù)器、光模塊、液冷、高端PCB與高速連接等環(huán)節(jié)全面點燃，不少龍頭股經(jīng)營業(yè)績和股價取得雙贏。不過近期在AI賽道普遍降溫的背景下，英偉達概念（886048）股也受到波及。

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以7月15日收盤與年內(nèi)高點相比，英偉達概念（886048）股回撤均值為36.25%。14只概念股回撤幅度達到50%以上，包括淳中科技（603516）、星環(huán)科技（688031）-U、光線傳媒（300251）、宣亞國際（300612）、北斗星通（002151）等。

以7月15日收盤價計算，回撤幅度超30%以上的英偉達概念（886048）股中，有8股A股市值超500億元，包括天孚通信（300394）、勝宏科技（HK2476）、大普微（301666）-UW、科大訊飛（002230）、拓普集團（601689）、領(lǐng)益智造（HK1688）、環(huán)旭電子（601231）、揚杰科技（300373）。

17只概念股上半年業(yè)績報喜

從業(yè)績來看，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，按照預(yù)告凈利潤下限計算（無下限則取公告數(shù)值），2026年上半年凈利潤同比增長（含扭虧為盈）的英偉達概念（886048）股有17只。工業(yè)富聯(lián)（601138）、東方精工（002611）、華勤技術(shù)（HK3296）、浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）、大普微（301666）-UW等預(yù)計盈利10億元以上。

工業(yè)富聯(lián)（601138）預(yù)計2026年上半年凈利潤為234億元至244億元，同比增長93%到101%。報告期內(nèi)，公司云服務(wù)商AI服務(wù)器營業(yè)收入同比增長超過230%，AI相關(guān)產(chǎn)品成為公司主營業(yè)務(wù)的核心增長引擎；隨著數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)成為保障算力高效釋放的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，公司800G以上數(shù)據(jù)中心交換機出貨量同比增長1.4 倍。

東方精工（002611）預(yù)計2026年上半年凈利潤為31.8億元至35.77億元，同比增長700%至800%。報告期內(nèi)，公司處置子公司產(chǎn)生的投資收益為37.99億元（按交割日即期匯率折算），上述投資收益全部計入本報告期非經(jīng)常性損益。

華勤技術(shù)（HK3296）預(yù)計2026年上半年凈利潤為29億元至30.5億元，同比增長53.5%至61.5%。報告期內(nèi)，公司移動終端業(yè)務(wù)、計算及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，創(chuàng)新業(yè)務(wù)高速成長，推動公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。同時，公司非經(jīng)營利潤增長主要來自于產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資的貢獻。

上述業(yè)績增長的英偉達概念（886048）股中，截至7月15日收盤，7月以來融資凈買入超1億元的僅2只，分別是浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）。

浪潮信息（000977）7月以來獲融資凈買入8.37億元，公司今年上半年預(yù)計凈利潤為26億元至31億元，同比增長226%至288%。國海證券（000750）研報認為，基于上半年業(yè)績的大幅增長，以及下半年超節(jié)點規(guī)?；桓兜让鞔_催化劑，公司全年業(yè)績具備持續(xù)超預(yù)期的潛力，成長動能強勁。

紫光股份（000938）7月以來融資凈買入2.74億元。公司預(yù)計2026年上半年凈利潤為19.1億元至23.2億元，同比增長83.5%至122.89%。招商證券（600999）研報表示，公司進一步收購新華三股權(quán)，邁入全新成長階段，后續(xù)成長空間廣闊。

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