【導(dǎo)讀】大奇跡日

兄弟姐妹們啊，終于，終于可以光明正大找暴漲原因了，今天的市場(chǎng)，說(shuō)一句“大奇跡日”，不過(guò)分吧？

早上十點(diǎn)半的時(shí)候，眼睜睜看著韓國(guó)股市低開高走大漲，而A股還在下跌，當(dāng)時(shí)心都涼了。但萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，十點(diǎn)半以后，科技股全線回暖，雙創(chuàng)指數(shù)直線爆拉，不少跌停板上的科技股紛紛開板開始大漲?？吹竭@里，泰勒真的熱淚盈眶。

先發(fā)幾個(gè)今天的段子，讓大家樂(lè)呵一下。

一起回顧下今天發(fā)生了什么事情。

7月21日，市場(chǎng)全天探底回升，科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)大漲超10%。截至收盤，滬指漲1.79%，深成指（399001）漲4.81%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲7.05%。

市場(chǎng)共3107只個(gè)股上漲，121只個(gè)股漲停，2301只個(gè)股下跌。

半導(dǎo)體（881121）芯片股集體爆發(fā)，華虹宏力（HK1347）、兆易創(chuàng)新（HK3986）、北方華創(chuàng)（002371）、長(zhǎng)電科技（600584）等20余股漲停，中芯國(guó)際（HK0981）、寒武紀(jì)（688256）等多股漲超10%。

PCB、CPO等AI硬件股拉升，金祿電子（301282）、生益科技（600183）、大族激光（002008）、聯(lián)特科技（301205）等多股漲停，中際旭創(chuàng)（300308）、光庫(kù)科技（300620）等漲超10%。

下跌方面，油氣股調(diào)整，科力股份跌近10%。

醫(yī)藥醫(yī)療（883435）、白酒（881273）、豬肉（885573）等板塊跌幅居前。

接下來(lái)分析一下今天暴漲的原因。

首先，是超跌反彈。上午十點(diǎn)半之前，科技股還在無(wú)差別地不斷暴跌，隨后一股神秘力量出手，市場(chǎng)隨之大漲。

分析師陳果表示，近日A股市場(chǎng)對(duì)硅基上游形成了新的悲觀一致預(yù)期，從而持續(xù)“殺跌”，即使今日指數(shù)呈現(xiàn)初步企穩(wěn)跡象，科技板塊依然呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，A股從6月的一個(gè)極端走向現(xiàn)在的另一個(gè)極端并無(wú)必要。

陳果認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)中期邏輯并未被破壞，在后續(xù)國(guó)產(chǎn)AI技術(shù)追趕與擴(kuò)產(chǎn)景氣上行周期（883436）的邏輯不但沒(méi)有削弱，反而有望進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，評(píng)估外圍去杠桿速度，韓存儲(chǔ)可能即將反彈，這個(gè)時(shí)點(diǎn)位置再砍硅基上游追紅利資產(chǎn)，戰(zhàn)術(shù)上意義有限，交易型選手可以考慮參與反彈，配置型選手后一階段仍可以考慮精選國(guó)產(chǎn)AI真科技龍頭（晶圓廠龍頭、芯片龍頭、半導(dǎo)體設(shè)備（884229）龍頭、港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭等）作為組合中的一部分配置予以保留。

第二，拋售已近尾聲。

瑞銀（UBS）交易部門認(rèn)為，動(dòng)量股的猛烈拋售可能已接近尾聲，這為投資者開始重新建立人工智能（885728）和半導(dǎo)體（881121）股票倉(cāng)位提供了機(jī)會(huì)。

與此同時(shí)，日韓股市也在暴漲。分析指出，AI板塊可能正在企穩(wěn)，部分原因在于大量投機(jī)性倉(cāng)位已經(jīng)被清理。根據(jù)瑞銀（UBS）主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，對(duì)沖基金已經(jīng)將動(dòng)量股和半導(dǎo)體（881121）股票的多頭倉(cāng)位削減了相當(dāng)于市場(chǎng)總敞口約5%的規(guī)模，這是有記錄以來(lái)幅度最大的減倉(cāng)行動(dòng)之一。

經(jīng)過(guò)此次調(diào)整，半導(dǎo)體（881121）和軟件股票的凈倉(cāng)位已經(jīng)回落至今年4月的水平。

第三，神秘的力量——峰哥。