截至7月23日收盤，三大指數(shù)縮量震蕩小幅收紅，新能源（850101）板塊震蕩走強。新能源ETF(516270)上漲4.26%，光伏ETF(159618)上漲2.78%，創(chuàng)業(yè)板50（399673）ETF(159949)上漲0.53%。成分股中，特變電工（600089）上漲8.85%，陽光電源（300274）上漲7.13%，寧德時代（HK3750）上漲3.69%，億緯鋰能（300014）上漲4.36%。
消息面上，在中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的光伏行業(yè)2026年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，多位專家剖析了行業(yè)當下遭遇的多重挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家認為，伴隨強制性國家標準落地，低效產(chǎn)能加速出清，行業(yè)競爭邏輯正發(fā)生轉(zhuǎn)變，逐步由以往“比拼價格，擴張規(guī)?！?，轉(zhuǎn)向以技術(shù)、品質(zhì)、差異化優(yōu)勢為核心的價值競爭賽道。樂觀預期下，頭部企業(yè)經(jīng)營狀況有望在下半年迎來拐點。此外，隨著數(shù)據(jù)中心與AI算力用電需求快速增長，算電協(xié)同正成為光伏業(yè)極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d賽道。
相關(guān)研究機構(gòu)表示，電力行業(yè)改革深化帶來價值重估，紅利配置價值顯著。綠電領域消納、電價和補貼三大壓制因素逐步緩解，新能源（850101）全面入市推動高質(zhì)量發(fā)展。火電（884146）正重新定位，挖掘可靠性與靈活性價值。水電憑借最低度電成本和優(yōu)異現(xiàn)金流，受益市場化改革。核電（885571）成長確定性高，連續(xù)核準提速，在建機組投運與資本開支見頂將提升ROE和分紅能力。(風險提示：基金有風險，投資需謹慎。以上個股僅作示例，不構(gòu)成投資建議。)
