人民財訊7月26日電，華泰證券（601688）研報稱，上周市場縮量反彈，其跟蹤的A股情緒指數(shù)周一回落至6%后企穩(wěn)，階段性底部形成的概率上升。華泰證券（601688）認(rèn)為，公募中報顯示AI行情交易和倉位擁擠度均處于高位、再均衡需求上升，但以配置系數(shù)衡量尚未達到極端水平，且本輪產(chǎn)業(yè)周期（883436）級別更高、覆蓋面更廣、容量更大；對于AI行情持續(xù)性的判斷，仍取決于產(chǎn)業(yè)趨勢二階段的變化。操作上，建議控制倉位，等待“超級周”后選擇方向?？萍级岁P(guān)注國產(chǎn)鏈/半導(dǎo)體設(shè)備（884229）、PCB、光模塊，兼顧創(chuàng)新藥（886015）、資源品、出海鏈、證券等再均衡機會，紅利繼續(xù)持有。