亞太股市全線暴跌！

今日午后，A股主要指數(shù)持續(xù)走低，截至收盤，上證綜指跌超2%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌近6%，深成指（399001）跌超3%，科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)跌超7%。滬深兩市成交額3.45萬億元，較上一個(gè)交易日縮量2095億元，全市場(chǎng)超3100只個(gè)股下跌。

從板塊來看，人形機(jī)器人（886069）概念表現(xiàn)活躍，有色金屬（1B0819）板塊走強(qiáng)，創(chuàng)新藥（886015）概念逆勢(shì)拉升。半導(dǎo)體設(shè)備（884229）板塊持續(xù)調(diào)整，北方華創(chuàng)（002371）、金海通（603061）跌停。算力硬件方向集體下挫，東山精密（002384）、兆易創(chuàng)新（HK3986）、光迅科技（002281）跌停。

日經(jīng)225（N225）指數(shù)收跌2.47%，報(bào)68733.15點(diǎn)。權(quán)重股方面，鎧俠大跌13.47%，愛德萬測(cè)試大跌9.95%，東京電子下跌7.44%。韓國kospi（KS11）指數(shù)收跌7.89%，報(bào)7648.09點(diǎn)，創(chuàng)6月11日以來新低。權(quán)重股方面，三星電子下跌9.06%，SK海力士（SKHY）股價(jià)跌14.57%，總市值跌破1萬億美元，單日損失約1700億美元。

有市場(chǎng)分析認(rèn)為，今天股市大跌的主因還是昨晚Meta（META）攪局。據(jù)彭博援引知情人士透露，Meta（META）正在制訂一項(xiàng)全新的云業(yè)務(wù)計(jì)劃，旨在向外部客戶出售計(jì)算資源。該消息讓市場(chǎng)認(rèn)為，算力開始過剩，大廠的資本開支可能會(huì)下降，投資邏輯也因此生變。

有券商認(rèn)為，Meta（META）一事并不意味著放棄基礎(chǔ)模型研發(fā)或投資放緩。北美四大CSP（CSPI）（云服務(wù)提供商）中，僅有Meta（META）未有成型云服務(wù)，無法對(duì)算力根據(jù)自己與市場(chǎng)需求進(jìn)行合理調(diào)配。云服務(wù)并不意味著放棄基礎(chǔ)模型研發(fā)或投資放緩，基礎(chǔ)模型較弱的微軟（MSFT）與亞馬遜（AMZN）仍然保持著高速Capex增長。更好的現(xiàn)金流循環(huán)可以帶來更健康的資本支出。

值得注意的是，花旗（C）認(rèn)為日本股市牛市仍未結(jié)束，將日經(jīng)225（N225）指數(shù)目標(biāo)大幅上調(diào)至90000點(diǎn)。支撐邏輯不只是貨幣寬松，而是企業(yè)提價(jià)能力增強(qiáng)、利潤率改善、ROE上行，以及全球流動(dòng)性繼續(xù)為日股估值重塑提供條件。

花旗（C）7月1日日本股票策略報(bào)告中，策略師Ryota Sakagami維持TOPIX目標(biāo)位4500點(diǎn)，同時(shí)將日經(jīng)225（N225）目標(biāo)上調(diào)至90000點(diǎn)。這較6月2日研報(bào)中“年底前突破70000點(diǎn)”、高點(diǎn)估算72000點(diǎn)的判斷明顯上移，意味著在日股已大幅上漲后仍繼續(xù)提高目標(biāo)區(qū)間。

另外，美伊談判傳來新消息。

據(jù)新華社，卡塔爾外交部發(fā)言人安薩里1日晚在社交媒體平臺(tái)上說，斡旋方卡塔爾和巴基斯坦當(dāng)天在多哈分別同美國和伊朗談判代表舉行會(huì)晤，有關(guān)落實(shí)美伊諒解備忘錄的問題取得積極進(jìn)展。

據(jù)央視新聞，巴基斯坦外交部7月2日發(fā)表聲明稱，作為調(diào)解方，卡塔爾與巴基斯坦在多哈分別與美國和伊朗談判代表舉行會(huì)談，圍繞落實(shí)美伊諒解備忘錄相關(guān)議題取得積極進(jìn)展。

聲明表示，各方就美伊諒解備忘錄涉及的若干具體問題進(jìn)行了深入討論，并在相關(guān)議題上取得“積極進(jìn)展”。聲明指出，各方已同意在未來一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持談判，并盡快確定下一輪會(huì)談時(shí)間。

巴外交部同時(shí)表示，下一輪會(huì)談?lì)A(yù)計(jì)將在伊朗前最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊葬禮儀式結(jié)束后盡快舉行。