7月7日，美股開盤漲跌不一，道指漲0.35%，納指跌0.61%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)跌0.12%。存儲概念股大跌，費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)開盤下挫4%。西部數(shù)據(jù)（WDC）（WDC.US）跌超8%，閃迪（SNDK）（SNDK.US）跌超6%，希捷科技（STX）（STX.US）跌超5%，美光科技（MU）（MU.US）跌超6%，應(yīng)用材料（AMAT）股價下跌超8%。英偉達(dá)（NVDA）（NVDA.US）、臺積電（TSM）（TSM.US）、博通（AVGO）（AVGO.US）、超威半導(dǎo)體（AMD）、英特爾（INTC）（INTC.US）、阿斯麥（ASML）（ASML.US）股價紛紛下挫。
當(dāng)日，日韓股市集體收跌，日經(jīng)225（N225）指數(shù)收跌2.12%，報68256.96點(diǎn)；韓國kospi（KS11）指數(shù)跌4.91%，報7655.92點(diǎn)。其中，韓股1天熔斷2次，海力士三星大跌10%。
三星電子7日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，受半導(dǎo)體（881121）超級周期（883436）和技術(shù)競爭力回升的提振，該公司今年第二季度營業(yè)利潤達(dá)89.4萬億韓元（約合人民幣3989億元），同比增長超過1810%，單季營業(yè)利潤已超過去年全年的2倍。此外，三星電子第二季度銷售額為171萬億韓元（約合人民幣7631億元），同比增長約129%。從去年第四季度起，該公司營業(yè)利潤和銷售額已連續(xù)三個季度創(chuàng)下歷史新高。據(jù)韓聯(lián)社報道，在全球科技企業(yè)中，三星電子的這一單季盈利規(guī)模已超過英偉達(dá)（NVDA）（NVDA.US）、蘋果（AAPL）（AAPL.US）等公司的歷史最高紀(jì)錄。
不過，盡管其業(yè)績表現(xiàn)極其亮眼，但對于此前已被市場“完美定價”的三星而言，這一成績?nèi)詿o法滿足投資者的超高預(yù)期。
7月6日美股收盤，三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.3%，再創(chuàng)歷史新高。納指漲1.12%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.73%。存儲芯片（886042）板塊集體反彈，西部數(shù)據(jù)（WDC）（WDC.US）漲超7%，超威半導(dǎo)體（AMD）漲近7%，希捷科技（STX）（STX.US）漲近6%，AMD漲超6%，臺積電（TSM）（TSM.US）漲超4%，博通（AVGO）（AVGO.US）、阿斯麥（ASML）（ASML.US）漲均超3%，英特爾（INTC）（INTC.US）漲超1%，美光科技（MU）（MU.US）漲近1%。
消息面上，高盛（GS）同步上調(diào)多家存儲巨頭目標(biāo)價。具體來看，將閃迪（SNDK）（SNDK.US）目標(biāo)價從1200美元大幅上調(diào)至2200美元，將西部數(shù)據(jù)（WDC）目標(biāo)價從400美元上調(diào)至650美元。將應(yīng)用材料（AMAT）目標(biāo)價從520美元上調(diào)至645美元，將高通（QCOM）（QCOM.US）目標(biāo)價從145美元上調(diào)至180美元，將AMD目標(biāo)價從450美元上調(diào)至640美元，將希捷科技（STX）目標(biāo)價從700美元上調(diào)至960美元。
當(dāng)日，花旗（C）（C.US）在最新研報中，將臺積電（TSM）目標(biāo)價從2875新臺幣大幅上調(diào)32%至3800新臺幣，同時重申“買入”評級。按當(dāng)日臺股成交價約新臺幣2500元計(jì)算，新目標(biāo)價隱含約54%的上行空間。與此同時，高盛（GS）亦在臺積電（TSM）第二季度業(yè)績公布前將臺積電（TSM）12個月目標(biāo)價由2750元新臺幣上調(diào)至3000元新臺幣，ADR目標(biāo)價由550美元上調(diào)至600美元。
此外，伯恩斯坦當(dāng)日發(fā)布研報，將阿斯麥（ASML）目標(biāo)股價從1700歐元大幅上調(diào)至2300歐元，同時維持“跑贏大市”評級。按7月6日前后股價約1634歐元計(jì)算，新目標(biāo)價隱含約40.7%的上行空間。與此同時，伯恩斯坦將阿斯麥（ASML）美國上市股票的目標(biāo)價從1971美元上調(diào)至2623美元，較此前收盤價隱含48%的上漲空間。
花旗（C）分析師當(dāng)日亦在研報中表示，鑒于2026年下半年DRAM芯片價格有望走高，將美光科技（MU）列入“上行催化劑”觀察名單；同時，由于智能手機(jī)銷量增長疲軟，將高通（QCOM）列入“下行催化劑”觀察名單。花旗（C）分析師表示：“從根本上講，人工智能（885728）計(jì)算需求仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，最近AWS EC2 GPU價格上漲了20%就反映了這一點(diǎn)。DRAM短缺是當(dāng)前算力供應(yīng)的主要制約因素?！?/p>
