周四，美國股市上漲，投資者拋開對美伊最新沖突的擔(dān)憂，轉(zhuǎn)而紛紛買入科技股。盡管中東沖突加劇，投資者仍關(guān)注人工智能（885728）投資熱潮在本周早些時(shí)候芯片股大幅下跌后依然保持強(qiáng)勁的跡象。
【美股】截至收盤，道指漲139.02點(diǎn)，漲幅為0.27%，報(bào)52487.41點(diǎn)；納指漲336.24點(diǎn)，漲幅為1.30%，報(bào)26206.89點(diǎn)；標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲60.95點(diǎn)，漲幅為0.81%，報(bào)7543.66點(diǎn)。美光科技（MU）(MU.US)漲4.5%，閃迪（SNDK）(SNDK.US)漲7.5%，西部數(shù)據(jù)（WDC）(WDC.US)漲5%。Meta（META） Platforms(Meta（META）.US)漲4.7%。納斯達(dá)克（NDAQ）中國金龍指數(shù)漲0.56%，愛奇藝（IQ）(IQ.US)漲8.5%，阿里巴巴（BABA）(BABA.US)漲2%。
【歐股】德國dax（GDAXI）30指數(shù)漲238.80點(diǎn)，漲幅0.96%，報(bào)25104.47點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)（FTSE）跌17.52點(diǎn)，跌幅0.17%，報(bào)10471.52點(diǎn)；法國cac40（FCHI）指數(shù)漲73.96點(diǎn)，漲幅0.90%，報(bào)8326.62點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)漲73.55點(diǎn)，漲幅1.19%，報(bào)6278.46點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)漲263.43點(diǎn)，漲幅1.38%，報(bào)19312.73點(diǎn)；意大利富時(shí)mib（MIB）指數(shù)漲536.25點(diǎn)，漲幅1.03%，報(bào)52353.50點(diǎn)。
【亞洲股市】日經(jīng)225（N225）指數(shù)漲1.38%，韓國綜合股價(jià)指數(shù)漲0.62%。
【美元指數(shù)】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.09%，在匯市尾市收于100.904。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1434美元，高于前一交易日的1.1426美元；1英鎊兌換1.3416美元，高于前一交易日的1.3400美元。1美元兌換162.34日元，低于前一交易日的162.48日元；1美元兌換0.8066瑞士法郎，低于前一交易日的0.8076瑞士法郎；1美元兌換1.4167加元，低于前一交易日的1.4169加元；1美元兌換9.6602瑞典克朗，低于前一交易日的9.6903瑞典克朗。
【加密貨幣】比特幣漲超1.5%，報(bào)63276.8美元；以太坊漲0.38%，報(bào)1748.09美元。
【原油】紐約商品交易所8月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.44美元，收于每桶72.08美元，跌幅為1.96%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.72美元，收于每桶76.30美元，跌幅為2.2%。
【貴金屬（881169）】現(xiàn)貨黃金上漲至4124.09美元；現(xiàn)貨白銀報(bào)59.976美元。伯恩斯坦上調(diào)2026年黃金價(jià)格預(yù)期，預(yù)計(jì)下半年金價(jià)目標(biāo)為每盎司4375美元，全年目標(biāo)價(jià)為4533美元。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，央行持續(xù)購金以及美聯(lián)儲(chǔ)未來12個(gè)月大概率不會(huì)加息，將成為支撐金價(jià)的主要因素。伯恩斯坦預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)最多僅可能加息1至2次，黃金ETF（159934）資金流出壓力也將有限。伯恩斯坦指出，2026年二季度實(shí)際利率上升曾導(dǎo)致金價(jià)從4650美元/盎司回落至約4000美元，但隨著利率預(yù)期趨穩(wěn)，黃金仍具上漲空間。該機(jī)構(gòu)同時(shí)警告，若通脹持續(xù)高于預(yù)期，促使美聯(lián)儲(chǔ)采取更激進(jìn)加息措施，將成為金價(jià)上漲的主要風(fēng)險(xiǎn)。
【宏觀消息】
盧特尼克敦促sk海力士（SKHYV）、三星擴(kuò)大美國存儲(chǔ)芯片（886042）產(chǎn)能。美國商務(wù)部長盧特尼克呼吁三星電子和sk海力士（SKHYV）加大在美國的存儲(chǔ)芯片（886042）擴(kuò)產(chǎn)的力度，以協(xié)助緩解全球范圍內(nèi)人工智能（885728）發(fā)展關(guān)鍵零部件短缺問題。盧特尼克證實(shí)，他正在與這兩家韓國存儲(chǔ)芯片（886042）制造商進(jìn)行商談，但未透露具體細(xì)節(jié)。他承認(rèn)，美光首席執(zhí)行官梅赫羅特拉可能不會(huì)歡迎競爭對手?jǐn)U大在美國的布局，但盧特尼克表示，為了讓美國芯片供應(yīng)鏈更加穩(wěn)固，有必要采取這一舉措?！澳銈冎溃?梅赫羅特拉)不會(huì)喜歡這樣，但我希望把他的競爭對手——三星和sk海力士（SKHYV）——帶到美國來設(shè)廠”盧特尼克表示，“美光目前處于領(lǐng)先地位。其他公司難免會(huì)感到眼紅，對吧？所以它們也不得不跟進(jìn)?！?/p>
美伊沖突再升級美國30年期抵押貸款利率升至6.49%。美國抵押貸款利率升至6.49%，扭轉(zhuǎn)了前一周的下跌趨勢。市場擔(dān)憂新一輪美伊沖突可能推高油價(jià)并持續(xù)抬高借貸成本。房地美在周四的一份聲明中表示，30年固定貸款的平均利率較一周前上升至6.43%，而一年前該利率為6.72%。自二月底沖突爆發(fā)以來，伊朗戰(zhàn)爭已對房地產(chǎn)（881153）市場造成沖擊。停火協(xié)議曾讓人們希望地緣政治緊張局勢的緩和有助于穩(wěn)定借貸成本，但本周的升級風(fēng)險(xiǎn)可能使這種樂觀情緒蕩然無存。
美聯(lián)儲(chǔ)洛根：自愿中央清算機(jī)制或提升公開市場操作效率。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根表示，如果聯(lián)邦公開市場委員會(huì)通過自愿參與的中央清算機(jī)制開展公開市場操作，將有助于提升操作效率和效果，并增強(qiáng)美國金融市場穩(wěn)定性。洛根指出，相關(guān)安排可改善美聯(lián)儲(chǔ)工具的使用，例如常備回購工具。該工具旨在向符合條件的金融機(jī)構(gòu)提供流動(dòng)性，但目前市場使用率仍較低。部分人士認(rèn)為，簡化清算流程可能提高其吸引力。她同時(shí)表示，市場杠桿水平需要謹(jǐn)慎管理，金融市場需要在杠桿帶來的收益與風(fēng)險(xiǎn)，以及杠桿與流動(dòng)性之間保持適當(dāng)平衡。
趁金價(jià)下跌波蘭央行年內(nèi)累計(jì)購入82噸黃金。據(jù)波蘭央行行長格拉平斯基表示，趁近期金價(jià)下跌，波蘭央行購入價(jià)值數(shù)十億美元的黃金。格拉平斯基周四在華沙舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，該行今年迄今已購買了82噸黃金。這意味著自上一次公布4月份官方數(shù)據(jù)以來，該行又增購了37噸黃金，按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算價(jià)值約50億美元。“利用了近期價(jià)格下跌的機(jī)會(huì)，我們一直持續(xù)購買黃金?！备窭剿够f。波蘭在2025年報(bào)告的黃金購買量超過了其他任何央行，預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)這一紀(jì)錄。自四月以來，黃金價(jià)格已下跌超過10%。格拉平斯基重申了波蘭央行700噸黃金儲(chǔ)備的目標(biāo)。他表示，目前該行持有632.4噸黃金，其中105噸存于波蘭，其余部分則分別存放于倫敦和紐約。
【個(gè)股消息】
據(jù)悉sk海力士（SKHYV）ADR發(fā)行指導(dǎo)價(jià)為149美元。據(jù)知情人士透露，sk海力士（SKHYV）告知投資者，計(jì)劃將其美股上市的ADR發(fā)行價(jià)定為每份149美元。按該價(jià)格計(jì)算，ADR較韓國市場普通股周四收盤價(jià)溢價(jià)約3.1%。根據(jù)此前提交給美國證交會(huì)(SEC)的文件，每份sk海力士（SKHYV）ADR相當(dāng)于十分之一股普通股。知情人士表示，相關(guān)討論仍在進(jìn)行中，上市的具體細(xì)節(jié)仍可能發(fā)生變化。sk海力士（SKHYV）發(fā)言人尚未作出回應(yīng)。按每份ADR149美元計(jì)算，此次發(fā)行將籌集約265億美元。這將是有史以來外國公司在美股規(guī)模最大的新股發(fā)行。
Meta（META）否認(rèn)算力過剩：有時(shí)候出租比自用更具價(jià)值。Meta（META） Platforms CEO扎克伯格表示，該公司需要獲得盡可能多的計(jì)算能力，但在一個(gè)運(yùn)行和開發(fā)AI產(chǎn)品所需資源短缺的市場中，他也正在考慮，如果將Meta（META）的部分AI基礎(chǔ)設(shè)施出租給外部企業(yè)，是否能帶來更高的價(jià)值。扎克伯格表示，某些情況下，出租算力資源或者考慮此類交易可能比內(nèi)部使用具有合理性。據(jù)本月早些時(shí)候報(bào)道，Meta（META）正在制定云業(yè)務(wù)計(jì)劃——這將有助于公司通過其數(shù)據(jù)中心及其他算力合作項(xiàng)目直接創(chuàng)造收入。扎克伯格表示，只要我們想要，肯定存在建立云業(yè)務(wù)的潛力。扎克伯格表示，這并不意味著Meta（META）已經(jīng)過度建設(shè)或擁有過剩的算力?！拔也恢罉I(yè)內(nèi)有誰覺得自己的算力過剩，”他說。他補(bǔ)充道，Meta（META）目前正在充分利用其所有的計(jì)算資源。
馬斯克：承認(rèn)此前低估Anthropic稱其目前無疑是AI行業(yè)領(lǐng)先者。特斯拉（TSLA）(TSLA.US)CEO馬斯克在社交媒體上表示，自己“顯然錯(cuò)看了Anthropic”，稱目前沒有公司發(fā)布過像其Mythos/Fable那樣優(yōu)秀的模型，并預(yù)計(jì)Anthropic很快將推出Mythos2。他稱，即使Anthropic是競爭對手，自己也不會(huì)采取嚴(yán)重傷害對方發(fā)展的限制措施，“那不是我的風(fēng)格”。馬斯克還表示，特斯拉（TSLA）曾開源專利，并向競爭對手開放超級充電網(wǎng)絡(luò)；SpaceX（SPCX）發(fā)射競爭對手衛(wèi)星系統(tǒng)時(shí)，也沒有提高價(jià)格或設(shè)置不公平條款。
