7月22日，美股存儲概念股盤前短線下挫，SK海力士（SKHY）ADR跌幅擴大至6.7%，美光科技（MU）跌超4%，閃迪（SNDK）跌幅擴大至3.9%，西部數(shù)據(jù)（WDC）跌超4%。美股納斯達克100（NDX）指數(shù)期貨跌超1%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)期貨跌0.45%，道瓊斯指數(shù)期貨跌0.3%。

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間22日14時30分左右，巴林境內(nèi)拉響防空警報。因中東風(fēng)險升溫，歐洲天然氣（885430）價格日內(nèi)漲幅擴大至5.5%。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊當(dāng)?shù)貢r間22日發(fā)布聲明稱，其航空航天部隊為回應(yīng)美軍襲擊，再次猛烈打擊了約旦境內(nèi)的美軍基地。聲明表示，在第一輪導(dǎo)彈和無人機（885564）打擊中，革命衛(wèi)隊襲擊了費薩爾國王空軍基地和哈桑王子空軍基地。一座用于F-15戰(zhàn)斗機整備的機庫被擊中。同時，一座無人機（885564）整備機庫也遭到攻擊。8架尚未拆封、準(zhǔn)備交付使用的MQ-9無人機（885564）被完全摧毀。另外2架已停放在停機坪的MQ-9無人機（885564）也遭到嚴重損壞。伊朗隨后對直升機機庫的襲擊又導(dǎo)致2架美軍重型直升機遭受重大損毀，對一處駐扎美軍人員的營房發(fā)動打擊造成多名美軍人員死傷。

當(dāng)?shù)貢r間周一，中東局勢繼續(xù)牽動投資者神經(jīng)，市場對通脹反彈的擔(dān)憂情緒升溫。美股近期對AI概念股和半導(dǎo)體（881121）板塊的拋售潮在周一有所緩和，投資者屏息等候科技巨頭財報，期待大型科技公司的業(yè)績增長為AI資本開支的可持續(xù)提供支撐，通信服務(wù)（881162）板塊周一領(lǐng)漲，但醫(yī)療、材料等多數(shù)板塊下跌，美國三大股指周一集體收跌。截至收盤，道指跌0.59%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)跌0.19%，納指微跌0.05%。

摩根士丹利（MS）分析師發(fā)布研報指出，存儲芯片（886042）供需緊張態(tài)勢將持續(xù)至2028年，近期回調(diào)為布局良機。經(jīng)與多家數(shù)據(jù)中心采購方溝通后確認，存儲短缺的強度沒有任何減弱跡象。大摩估計，第三季度數(shù)據(jù)中心內(nèi)存價格環(huán)比漲幅將達至少25%，高于此前預(yù)期。分析師強調(diào)，當(dāng)前存儲周期（883436）完全由數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動，消費電子（881124）、PC及手機市場的需求分化僅構(gòu)成短期擾動，不改變核心邏輯。

三大存儲巨頭三星電子、SK海力士（SKHY）、美光科技（MU）均在推行HBM4良率提升戰(zhàn)略。HBM4將搭載于英偉達（NVDA）下半年推出的Vera Rubin等AI加速芯片中。三星HBM4良率已提升至約70%，美光同步推進良率改善與產(chǎn)能擴張。

臺積電（TSM）擬于2027年將先進及成熟制程芯片代工價格最高上調(diào)10%，進一步強化了半導(dǎo)體（881121）行業(yè)的漲價預(yù)期。

此外，英偉達（NVDA）持續(xù)加碼AI，SEC文件披露英偉達（NVDA）持有荷蘭AI云服務(wù)商Nebius 9.3%股權(quán)，體現(xiàn)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資的持續(xù)性。